Enviar al SII los cobros y pagos en criterio de caja

Si tu empresa está en el SII y aplica el criterio de caja, cada cobro de una emitida y cada pago de una recibida con la clave Criterio de caja se comunica también al SII. La pestaña Cobros y pagos de la sección SII los reúne.

Antes de empezar

• Registra los cobros y pagos con su fecha real y su medio en Tesorería o en la ficha de la factura.
• Un cobro o un pago solo se envía cuando su factura ya está registrada en el SII.
• Marcar como recibido por la AEAT solo lo usan el Propietario y los Admin; al resto el botón le sale desactivado. Reintentar lo puede usar también un Usuario.

Pasos

1. En SII, abre la pestaña Cobros y pagos.
2. Si quieres acotar, pulsa Filtros, elige el Libro (Cobros o Pagos) y el Estado, y pulsa Consultar.
3. Pulsa Enviar pendientes.
4. Si una fila queda Rechazado, revisa su Error, corrige el cobro o el pago y pulsa Reintentar en la fila. Vuelve a pulsar Enviar pendientes.
5. Si una fila queda Sin confirmar, se envió pero la AEAT no respondió. No se reenvía sola, porque la AEAT no descarta un cobro repetido. Compruébalo en la sede de la AEAT:
   • Si está registrado, pulsa Marcar como recibido por la AEAT en la fila.
   • Si no está, pulsa Reintentar en la fila y vuelve a pulsar Enviar pendientes.

Qué pasa después

• Arriba ves cuántos se han enviado, aceptado y rechazado, y cuántos esperan a su factura.
• Cada fila muestra el Medio: No se cobra o paga (fecha límite o concurso) corresponde al devengo forzoso.
• Un importe negativo es la corrección de un cobro o pago anulado.

Problemas frecuentes

• Una fila sale como Esperando a la factura. Su factura todavía no está registrada en el SII. Envíala desde Cola pendiente y vuelve a enviar los cobros y pagos.
• «El SII de la ATC (Canarias) no admite todavía el criterio de caja: no se ha enviado nada.» Las empresas de Canarias no pueden enviar todavía los cobros y pagos al SII.

Ver también

• Enviar facturas al SII y revisar los envíos
• Activar el criterio de caja por ejercicios