Registrar cobros y pagos

En Tesorería → Cobros y pagos están los vencimientos de tus facturas: los cobros de las emitidas y los pagos de las recibidas. Aquí apuntas lo que cobras y lo que pagas.

Antes de empezar

Cualquier rol puede consultar. Para registrar o dar de alta necesitas el rol Usuario, Admin o Propietario; con Invitado los botones aparecen desactivados.
Los cobros de tus facturas no hay que crearlos: se crean solos al emitir una factura o al registrar una recibida, uno por cada vencimiento. Si la factura no indica vencimientos, se crea uno por el total con la fecha de emisión.

Pasos

Consultar los cobros y pagos

En Tesorería, abre Cobros y pagos. Se aplican los últimos filtros que usaste.
En Filtros, elige la Dirección (Cobros, Pagos o Todos), el Estado, Vencimiento desde y Vencimiento hasta, o la Contraparte, y pulsa Consultar.
Cada fila muestra el Vencimiento, la Contraparte, la Factura, lo Esperado, lo Pendiente y el Estado. Pulsa el número de factura para abrirla, o Ver para abrir la ficha del cobro o del pago.
Pulsa Aging, arriba a la derecha, para ver lo pendiente de cobro por antigüedad: 0–30 días, 31–60 días, 61–90 días y +90 días desde el vencimiento. Lo que aún no ha vencido cuenta en 0–30 días. Vuelves a la lista con Tabla.

Registrar un cobro o un pago

Pulsa Cobrar en la fila de un cobro o Pagar en la de un pago.
En Registrar cobro o Registrar pago, revisa el Importe (por defecto, lo pendiente), la Fecha (por defecto, hoy) y el Método.
Elige la Cuenta propia en la que entra o sale el dinero o escribe la Identificación del medio (el IBAN de la contraparte, el número de cheque…).
Pulsa Guardar.

La Fecha es la del cobro o pago real y no puede ser futura.

También puedes hacerlo desde la ficha de la factura: pulsa Cobros (Pagos en una recibida) y, en la fila del vencimiento, Cobrar o Pagar.

Anular o corregir un cobro o un pago

Un cobro o un pago registrado no se borra: se anula, y queda anotado el movimiento que lo deshace.

Abre la factura y pulsa Cobros (Pagos en una recibida).
En Registro de cobros (Registro de pagos), pulsa Anular cobro (Anular pago o Anular devolución) en la fila del movimiento.
Confirma con Anular.

El movimiento queda marcado como Anulado y el vencimiento vuelve a estar pendiente por ese importe. Para corregir un cobro mal anotado, anúlalo y vuelve a registrarlo con los datos buenos.

Registrar varios a la vez

Marca las casillas de los vencimientos. No se mezclan cobros con pagos ni contrapartes distintas: las casillas que no encajan con lo que ya has marcado se desactivan.
Pulsa el botón con el número de vencimientos, por ejemplo «Cobrar 3» o «Pagar 2».
Elige la Fecha y el Método, comunes a todos, ajusta el Importe de cada fila si hace falta y vuelve a pulsar el botón.

Dar de alta un cobro o un pago sin factura

Pulsa Nuevo.
Elige el Tipo (Cobro o Pago) y busca la Contraparte por nombre o NIF.
Escribe la Fecha de vencimiento y el Importe esperado. Si quieres, añade el Método de pago, la Referencia externa y Notas.
Pulsa Guardar.

Anotar algo en un cobro o un pago

Abre su ficha con Ver.
En Historial, escribe la nota y pulsa Añadir.

Qué pasa después

El vencimiento pasa a Cobrado o Pagado si cubre todo lo pendiente, y a Parcial si no. Si ya estaba vencido, un cobro a medias queda como Vencido.
No se registra más de lo esperado: si escribes un importe mayor, se queda en lo esperado.
La factura actualiza su estado de cobro en Emitidas o Recibidas y lo apunta en su Historial.
Al registrar varios a la vez, al final ves cuántos han salido («2 de 3 registrados») y por qué ha fallado cada uno de los demás.
El Historial de la ficha guarda cada cobro, pago y nota con su fecha.
Si anulas la factura, sus cobros pasan a Cancelado y ya no se pueden cobrar.

Problemas frecuentes

«La fecha no puede ser futura. Indica la fecha real del cobro o pago.» Pon la fecha en que se cobró o se pagó de verdad.
«Ese movimiento ya está anulado. Recarga la página.» Otra persona lo anuló antes. Al recargar lo verás como Anulado.
Un vencimiento pasado sigue como Pendiente y no sale al filtrar por Vencido. El estado Vencido no cambia solo con el paso de los días: se recalcula cuando registras algo en ese vencimiento. Para ver lo vencido, filtra con Vencimiento hasta en la fecha de ayer o usa Aging.
Al filtrar por Contraparte no salen los cobros de mis facturas. Hoy ese filtro solo encuentra los cobros y pagos dados de alta a mano. Para los de una factura, filtra por fechas o abre la factura y pulsa Cobros.
Al guardar una factura ves «Factura guardada, pero los vencimientos no se han actualizado en Tesorería: ya hay cobros o pagos con actividad». Has cambiado sus vencimientos o su importe, pero alguno de sus cobros ya tiene un cobro, una conciliación, una remesa o un anticipo. Deshaz lo que puedas (por ejemplo, con una devolución) y vuelve a guardar la factura.