Dar de alta y gestionar cuentas bancarias

En Tesorería → Cuentas bancarias das de alta las cuentas de tu empresa. Sobre cada cuenta importas sus movimientos y los concilias con tus cobros y pagos.

Antes de empezar

• Necesitas el rol Propietario, Admin o Usuario. Con el rol Invitado los botones aparecen desactivados.
• Tu plan tiene que incluir cuentas bancarias. Si no las incluye, no podrás guardar la cuenta.
• Ten a mano el IBAN: después no se puede cambiar.

Pasos

Dar de alta una cuenta

1. En Cuentas bancarias, pulsa Añadir cuenta. Se abre Nueva cuenta.
2. Escribe el Alias, el nombre con el que verás la cuenta, y el IBAN.
3. En Banco, busca la entidad en la lista o escribe su nombre. Con un IBAN español, al salir del campo IBAN se rellenan solos el banco y el BIC / SWIFT (opcional) si Faxtal reconoce la entidad.
4. Elige la Moneda: EUR, USD, GBP o CHF.
5. Si es la cuenta que más usas, marca Marcar como cuenta principal.
6. Pulsa Guardar.

Cambiar los datos de una cuenta

1. En la fila de la cuenta, pulsa Ver (la lupa). Se abre su ficha.
2. Pulsa Editar. Se abre Editar cuenta.
3. Cambia el Alias, el Banco, el BIC / SWIFT (opcional) o Marcar como cuenta principal y pulsa Guardar.

Marcar la cuenta principal, darla de baja o eliminarla

1. En la ficha de la cuenta:
   • Marcar como principal la convierte en la cuenta principal.
   • Dar de baja la deja De baja. Reactivar la vuelve a activar.
   • Eliminar la borra. Confirma en la ventana con Eliminar.

Qué pasa después

• La cuenta aparece en la lista con su Banco, IBAN, Moneda y Estado: Principal, Activa o De baja.
• Solo hay una cuenta principal: al marcar una, la anterior deja de serlo.
• Una cuenta de baja conserva sus movimientos y sigue en la lista. Para verla sola, abre Filtros y elige De baja en Estado.
• Al eliminar una cuenta, desaparece de la lista junto con sus importaciones.

Problemas frecuentes

• Al guardar aparece «Has alcanzado el límite de tu plan». Tu plan no incluye cuentas bancarias o ya tienes todas las que permite. Pulsa Cambiar de plan para ver los planes.
• «Ya existe una cuenta con ese IBAN para esta empresa.» La cuenta ya está dada de alta, quizá de baja. Búscala con Estado en Todas y, si está de baja, pulsa Reactivar.
• «Los dígitos de control del IBAN no son válidos» o «La longitud del IBAN es incorrecta». Revisa el IBAN: sobra o falta algún carácter.
• «No se puede eliminar una cuenta con movimientos. Puedes darla de baja en su lugar.» Pulsa Dar de baja: la cuenta deja de estar activa sin perder sus movimientos.
• «No se puede eliminar la cuenta bancaria por defecto.» Marca otra cuenta como principal, o abre Editar, desmarca Marcar como cuenta principal y guarda. Después elimínala.
• He cambiado la moneda y no se guarda. La moneda de una cuenta no se puede cambiar después de darla de alta. Crea otra cuenta con la moneda correcta.

Ver también

• Importar movimientos del banco
• Conciliar movimientos con cobros y pagos
• Cambiar de plan y gestionar la suscripción
• Tesorería