Conciliar movimientos con cobros y pagos

En Tesorería → Conciliación emparejas cada movimiento del banco con el cobro o el pago que le corresponde. Al conciliar, ese cobro o pago queda cobrado o pagado.

Antes de empezar

• Necesitas el rol Propietario, Admin o Usuario. Con el rol Invitado los botones aparecen desactivados.
• Importa antes los movimientos de la cuenta y comprueba que los cobros y pagos pendientes están en Cobros y pagos.
• Faxtal sugiere emparejamientos, pero no concilia nada hasta que lo confirmas.
• Un ingreso se concilia con cobros y un cargo, con pagos.

Pasos

Confirmar las sugerencias

1. En la vista Pendientes, revisa Sugerencias de conciliación. Cada fila junta un movimiento con el cobro o pago que lo cuadra, o con varios del mismo cliente o proveedor cuya suma coincide al céntimo. A conciliar muestra el importe de cada uno.
2. Las sugerencias llegan marcadas. Desmarca las que no quieras, o usa Seleccionar todo y Quitar selección.
3. Pulsa Conciliar. El botón indica cuántas vas a conciliar.

Conciliar un movimiento a mano

1. En Movimientos por conciliar, la columna Sugerencia muestra la mejor candidata con su confianza. Si te sirve, pulsa Aceptar y, en Confirmar conciliación, pulsa Conciliar.
2. Si no hay sugerencia o no es la buena, pulsa Conciliar en la fila. Se abre Conciliar movimientos con los cobros o pagos pendientes que Faxtal ha encontrado.
3. Si no está el que buscas, cambia Tercero, nº de factura o referencia, Vence desde o Vence hasta y pulsa Buscar.
4. Marca los vencimientos. Si aparece Combinaciones que cuadran, Usar marca de una vez los de esa combinación.
5. Comprueba abajo los dos totales y la diferencia, y pulsa Conciliar.
6. Pulsa Ok para cerrar.

Para conciliar varios movimientos a la vez, marca sus casillas en Movimientos por conciliar y pulsa Buscar vencimientos. Sigue desde el paso 3.

Apartar un movimiento que no se concilia

1. En Movimientos por conciliar, pulsa No conciliable en la fila, por ejemplo en una comisión del banco o un traspaso entre tus cuentas.
2. Confirma con No conciliable.

Deshacer una conciliación

1. Cambia a la vista Conciliadas. Si hay muchas, abre Filtros y acota por Fecha desde y Fecha hasta, que aquí son las de la conciliación, o por Buscar.
2. Pulsa Deshacer en la fila y confirma con Deshacer.

Qué pasa después

• Al conciliar verás cuántas se conciliaron y cuántas se omitieron, con el motivo. Deshacer en ese aviso revierte la operación entera.
• El cobro o pago recibe el importe conciliado: queda Cobrado o Pagado si se salda, o Parcial si falta una parte. Su historial lo registra.
• El movimiento queda Conciliado, o Parcial si le queda importe por conciliar. Un movimiento conciliado no se puede corregir ni eliminar hasta que deshaces la conciliación.
• Si los vencimientos que marcas suman menos que el movimiento, el movimiento queda Parcial; si suman más, el último vencimiento queda con una parte pendiente.
• Un movimiento No conciliable sale de la lista y de las sugerencias.
• Al deshacer, el movimiento vuelve a Pendientes y el cobro o pago deja de constar como cobrado o pagado.

Problemas frecuentes

• Un movimiento no tiene sugerencia. Faxtal solo sugiere un cobro o pago cuyo vencimiento está a tres días o menos de la fecha del movimiento. Sugiere varios cuando son del mismo cliente o proveedor, como mucho cuatro, de facturas emitidas en los 120 días anteriores al movimiento y con una suma exacta. Para el resto, pulsa Conciliar y búscalo a mano.
• Una sugerencia es de otra cuenta. Las sugerencias de varios cobros o pagos no respetan el filtro Cuenta. Mira la cuenta que aparece debajo de la descripción del movimiento y desmarca la fila si no es la que quieres.
• Quiero recuperar un movimiento marcado como no conciliable. Abre la cuenta en Cuentas bancarias, filtra Conciliación por No conciliable y pulsa Devolver a la cola.
• Al conciliar varios movimientos a la vez, algunos fallan. Selecciona solo ingresos o solo cargos: un ingreso no se concilia con un pago.

Ver también

• Importar movimientos del banco
• Dar de alta y gestionar cuentas bancarias
• Tesorería