Importar movimientos del banco

Desde la ficha de una cuenta importas el extracto de tu banco. Antes de guardar los movimientos los revisas y descartas los que no quieras.

Antes de empezar

• Necesitas el rol Propietario, Admin o Usuario. Con el rol Invitado los botones aparecen desactivados.
• La cuenta tiene que estar dada de alta en Cuentas bancarias.
• Descarga el extracto de tu banca online en OFX, MT940 o CSV. El fichero no puede pasar de 20 MB ni de 20.000 movimientos.

Pasos

Importar un extracto

1. En Cuentas bancarias, pulsa Ver en la cuenta y después Importar extracto. También puedes pulsar Nueva importación en la pestaña Importaciones.
2. Arrastra el fichero a la ventana o haz clic para elegirlo, y pulsa Continuar.
3. Si es un CSV y ves «No hemos podido detectar automáticamente los campos del CSV.», elige la columna de la Fecha, la Descripción y el Importe, y pulsa Validar mapeo.
4. Revisa el aviso de la cuenta:
   • «El IBAN del extracto coincide con el de la cuenta»: todo en orden.
   • «El IBAN del extracto no coincide con la cuenta seleccionada.» o «No se ha podido verificar a qué cuenta pertenece este extracto.»: comprueba que estás en la cuenta correcta. El aviso no impide importar.
5. Pulsa Descartar en los movimientos que no quieras importar. Restaurar los recupera. Encima de la tabla ves cuántos se importarán.
6. Pulsa Importar movimientos. Al terminar verás «Importación completada» y pulsa Cerrar.

En la revisión de un CSV, Cambiar asignación de columnas te devuelve a la elección de columnas.

Corregir o eliminar un movimiento

1. En la pestaña Movimientos, busca el movimiento. Filtros permite acotar por Fecha desde, Fecha hasta, Importe mínimo, Importe máximo, Conciliación y Buscar; pulsa Consultar.
2. Para corregirlo, pulsa Editar (el lápiz). En Editar movimiento cambia la Fecha, la Fecha valor, el Importe, la Descripción, la Contraparte, el IBAN de la contraparte o la Referencia, y pulsa Guardar.
3. Para borrarlo, pulsa Eliminar (la papelera) y confirma con Eliminar.

Eliminar una importación entera

1. En la pestaña Importaciones, pulsa Eliminar (la papelera) en la fila.
2. Confirma con Eliminar.

Qué pasa después

• Los movimientos importados aparecen en Movimientos como Sin conciliar, listos para conciliarlos.
• Faxtal no duplica movimientos: los que ya estaban en la cuenta se saltan. En Importaciones, la columna Movimientos muestra cuántos se importaron del total del fichero; la diferencia son los descartados y los repetidos.
• Si pulsas Cancelar en la revisión, no se guarda nada. Si cierras la página antes de confirmar, la importación queda Pendiente de confirmación y Continuar importación la retoma.
• Al eliminar una importación se borran sus movimientos sin conciliar.
• Importar, corregir o eliminar movimientos no cambia los saldos del Dashboard.

Problemas frecuentes

• No aparecen el lápiz ni la papelera en un movimiento. Está Conciliado o Parcial. Pulsa Desconciliar, en Conciliaciones del movimiento pulsa Deshacer y confirma. Después ya puedes corregirlo o eliminarlo. Si está No conciliable, pulsa Devolver a la cola.
• «No se puede eliminar la importacion» con el número de movimientos conciliados. Deshaz antes esas conciliaciones desde Desconciliar en cada movimiento.
• «No se pudo parsear el extracto» o «Extracto sin movimientos parseables». El fichero no es un extracto que Faxtal pueda leer o no trae movimientos. Descárgalo de nuevo desde tu banco, mejor en OFX.
• «El extracto tiene … movimientos y el máximo por importación es 20000.» Descarga el extracto en periodos más cortos e impórtalos uno a uno.

Ver también

• Dar de alta y gestionar cuentas bancarias
• Conciliar movimientos con cobros y pagos
• Tesorería