Tesorería
En Tesorería controlas lo que cobras y lo que pagas: los vencimientos de tus facturas, los anticipos, tus cuentas bancarias con sus movimientos, la conciliación de esos movimientos y las remesas SEPA. Todo está repartido en las pestañas Dashboard, Cobros y pagos, Anticipos, Cuentas bancarias, Conciliación y Remesas SEPA. Con el rol Invitado puedes consultarlo todo, pero no puedes cambiar nada.
Al entrar se abre Dashboard. Arriba ves el Saldo total y debajo una tarjeta por cuenta con su saldo. La cuenta Principal lleva esa etiqueta y cada tarjeta abre su cuenta. Próximos cobros y Próximos pagos muestran los vencimientos más cercanos; Ver todos abre la lista completa. Antigüedad de cobros pendientes reparte lo que te deben en 0–30 días, 31–60 días, 61–90 días y +90 días. Los saldos se calculan con los cobros y pagos registrados en Tesorería y con los anticipos pendientes, no con el banco: importar movimientos no los cambia.
Qué puedes hacer aquí
- Registrar cobros y pagos: los vencimientos de tus facturas y lo que cobras y pagas.
- Enviar un recordatorio de cobro: a un cliente o a varios a la vez.
- Registrar una devolución o un reembolso: un cobro devuelto que se volverá a pasar o un reembolso definitivo.
- Registrar y aplicar un anticipo: anticipos de clientes, proveedores y empleados, y traspasos entre cuentas.
- Dar de alta y gestionar cuentas bancarias: alta, cuenta principal, baja y eliminación.
- Importar movimientos del banco: extractos OFX, MT940 o CSV, revisión antes de importar y corrección de movimientos.
- Conciliar movimientos con cobros y pagos: sugerencias, conciliación a mano, movimientos no conciliables y deshacer.
- Generar una remesa SEPA: cobros domiciliados y pagos a proveedores en un fichero para el banco.
Ver el historial de envíos
Cómo consultar los envíos por email de tus facturas, qué significa Enviado, Entregado, Rebotado o Reclamado y cómo ver el detalle de cada destinatario.
Registrar cobros y pagos
Cómo consultar los cobros de tus facturas emitidas y los pagos de las recibidas, registrar un cobro o un pago, de uno en uno o varios a la vez, y dar de alta uno sin factura.